出纳每天究竟应该做哪些具体工作呢？

在企业的财务管理中，出纳的工作至关重要。但很多人可能不太清楚，出纳每天具体都应该做些什么呢？下面就来详细说一说。

现金收付

出纳要严格按照规定收付现金，收款时需认真核对款项金额，查看票面真伪，确保收款准确无误。付款时，要依据审批后的单据进行支付，仔细核对付款金额、用途等信息，付款后在相关单据上加盖“现金付讫”章。同时，每日要对现金进行盘点，保证现金账实相符。

银行结算

办理银行结算业务是出纳的重要工作之一。包括支票、汇票等票据的收付，要准确填写票据信息，确保票据的真实性和有效性。定期与银行对账，及时获取银行对账单，核对企业银行存款日记账与银行对账单是否一致，如有差异，要查明原因并编制银行存款余额调节表。

票据管理

出纳要妥善保管各种票据，如现金支票、转账支票、发票等。建立票据登记制度，对票据的领用、开具、作废等情况进行详细记录。在使用票据时，要严格按照规定的程序和要求进行操作，防止票据丢失、被盗用等情况的发生。

日记账登记

认真登记现金日记账和银行存款日记账是出纳的日常工作。要按照业务发生的先后顺序，逐笔登记日记账，做到日清月结。登记时，要确保账目清晰、准确，便于日后的查询和核对。

其他工作

除了上述主要工作外，出纳还可能需要完成一些其他任务，如协助会计进行财务核算，提供相关财务数据等。

出纳每天的工作繁杂且重要，涉及现金收付、银行结算、票据管理以及日记账登记等多个方面。只有认真、细致地完成每一项工作，才能保证企业资金的安全和财务管理的正常运行。